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行業特點
解決方案
價值體現

行業特點

集團成立晚

集團成立時間晚于子公司，對各子公司業務熟悉度有限

財務團隊偏操作

財務團隊辦理具體業務的崗位較多，財務分析類及管理類崗位較少

融資品種豐富

融資品種豐富，集團需要綜合籌劃避免違約風險

合作銀行眾多

融資業務導致合作銀行與賬戶多

資金集中度不高

集團不了解子公司業務與用資情況，資金分散現象嚴重，資金集中度不高

報表工作量大

基于集團管理與政府工作匯報兩個口徑，都需要出具不同維度的資金報表

解決方案

資金管理模式

建立兩級資金管理體系，集團管理一級公司，一級公司管理各自下屬公司，待條件成熟后，在過渡至扁平化管理

財務團隊建設

對財務團隊的崗位進行優化，通過資金管理系統的使用，解放業務類崗位，增加財務分析與管理類崗位數量

融資管理

建立全流程電子化融資管理臺賬，動態管理融資數據，避免出現違約及臨時籌集資金等情況

合作銀行管理

確定戰略合作銀行，嚴格限制戰略合作銀行以外的非融資行為及賬戶數量。

資金集中

建立集團資金池自動調度策略，提高日常資金使用效率，并區分日常資金支付團隊與調度管理團隊，專業化進行資金調度運作

資金報表

通過資金管理系統建立資金報表平臺，提高報表的自動化程度與準確性

價值體現

1、降低債務違約風險

2、提高資金使用效率

3、規范管理合作銀行

4、支撐領導管理及匯報

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