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行業特點
解決方案
價值體現

行業特點

集團化管理

制造業有流程制造與離散制造兩種模式，形成多制造中心、多銷售中心、多地運營，以及基于生產與供應鏈的集團協同形態。

法人與事業部矩陣管理

用事業部制管理，形成分子公司與事業部矩陣式管理，事業部的資金占用與貢獻統計困難。

收付結算量集中

基于供應鏈集團協同需要，普遍采用集中采購與集中銷售模式，資金收支結算量大，對結算的時效性、準確性要求高。

票據結算手續繁瑣

制造行業普遍使用票據結算，資金票據量大，票據簽收與票據背書等需要通過繁瑣的網銀操作。

收款需要人工確認

多個事業部需要通過法人公司收款，需要人工區分業務單元。

資金計劃控制嚴

制造行業普遍重視資金計劃管控，通過資金計劃實現以收定支管理。

供應鏈金融需求大

集團希望銀行為集團及上下游關聯客戶提供整體金融支持，強化供應鏈關系。

報表信息滯后

集團各類資金報表主要依賴于手工EXCEL加工方式

解決方案

資金集中管理

構建集團資金池，實現全集團資金自動歸集，提升資金集中度，提升資金使用效率。

內部銀行

建立內部銀行機制，清晰區分法人公司與事業部的內部資金占用核算管理。

付款管理

開通銀企直聯，通過與企業內部的ERP、OA系統等對接，實現高效的支付結算。

票據管理

開通銀行電票接口，實現跨行簽收與背書轉讓，并且能夠實現內部排票管理，有效提升票據管理效率。

收款管理

規范收款流程，建立收款認領平臺，降低手工線下作業

資金計劃管理

實現資金使用的事前計劃、事中控制、事后分析的全過程管理，加強資金計劃與資金結算聯動控制。

供應鏈金融管理

通過引入供應鏈金融服務，以核心企業為平臺，為上下游產業鏈的中小企業賦能。

資金報表

規范集團報表體系，通過資金管理系統，搭建統一的資金報表展示平臺

價值體現

1、協助集團企業對成員單位實現賬戶管理、資金集中管理，實現資金信息全景透視，加強企業財務控制力度。

2、建立內部銀行管理，清晰核算事業部與法人公司在內部資金貢獻與占用，促進內部資金市場化，將資金引導到最有效率的產業。

3、促進業財一體化管理，通過資金平臺與將業務系統、財務核算系統、銀行系統打通，實現資金信息共享，加快銷貨款回籠速度，提升財務工作效率。

4、統一管理企業內部票據，全面盤活票據資產，增加企業效益，減少財務費用，降低票據操作風險。

5、建立資金計劃管理體系，在確保資金鏈安全的情況下，提升資金的使用效益，實現業務活動與資金計劃平衡的雙向調節。

6、能夠利用核心客戶的優勢，強化與上下游關聯客戶供應鏈關系。

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