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行業特點

應收賬款多

餐飲行業應收賬款的金額日益增多，在企業資產總額中所占比例逐漸增大，應收賬款是餐飲企業營運資金管理的重中之重。

交易筆數多、金額小

餐飲企業收款單筆金額小，交易筆數多。

資金周轉快

餐飲企業每時每刻都可以看見資金回籠，回籠的資金又要迅速轉入到應付賬款中。

現金利用率高

現金使用率高，應付賬款人員的備用金高，資金管控風險高。

收入單一化

資金來源渠道單一，餐飲行業主要靠銷售款項，作為資金的主要來源。

資金安排不合理

資金的使用規范度低，例如某分店效益不好，債務到期償還困難，而另一分店經營火爆，存在資金閑置的現象，這種情況不利于企業的正常經營運轉，存在潛在的財務危機，甚至關店的風險。

管理制度不完善

雖然有對資金的管控，但大部分餐飲行業沒有完善的資金管理制度，資金使用松散。

資金收支存在脫節

因不能及時籌集到資金而失去賺取利潤的機會或者企業盲目投資，資金得不到合理安排。

解決方案

資金集中管理

設置內部資金池，充分利用集團內部資本市場，在企業內部各子公司之間合理調動和配置資金。

流程化管理

基于各項資金審批制度，建立高效健全的內部流程體系，對資金使用的事前防范、事中執行和事后監管等全流程進行管理。

資金預測

通過資金預測，得出未來資金的占用情況，生成企業資金使用計劃、回款計劃等，從而對各分餐飲公司資金進行統一調度，維持資金鏈的正常運轉。

付款排期

通過對每一筆單據的付款周期進行排期管理，防止企業銀行賬戶透支，杜絕資金緊缺的風險發生。

價值體現

1、加強企業資金集中管控力度，優化企業資金結構；

2、有計劃地安排企業資金的流入和流出，避免集團整體流動資金和非流動資金的失衡；

3、保證企業流動資產的科學合理配置，使流動比率在經過預測的最優區間內波動，維持資金鏈正常運轉；

4、督促企業開展資金預算行動，通過預算執行過程中的數據調整和錯誤糾正，保證預算執行過程全面接受監督，以利用資金預算來實現資金“長期預測、中期計劃、短期調度”的目的。

5、建立預算考核體系，對于預算完成率高的門店給予獎勵，反之給予懲罰，以此促進預算執行的嚴謹性和效率性。

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