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行業(yè)特點(diǎn)
解決方案
價值體現(xiàn)

行業(yè)特點(diǎn)

場景化細(xì)分化

面向固定場景與行業(yè)的公司越來越受到追捧，行業(yè)細(xì)分趨勢明顯

分支機(jī)構(gòu)增多

由于研發(fā)及項(xiàng)目全球化，導(dǎo)致全球分支機(jī)構(gòu)日益增多

合作銀行缺乏規(guī)范

全球化分支機(jī)構(gòu)導(dǎo)致合作銀行與賬戶較多

多網(wǎng)銀手工作業(yè)

日常收付依賴于各家商業(yè)銀行網(wǎng)銀，操作效率低

資金調(diào)度滯后

部分資金沉淀在分支機(jī)構(gòu)，存在資金浪費(fèi)現(xiàn)象

報表信息滯后

公司各類資金報表主要依賴于手工EXCEL加工方式，信息滯后且準(zhǔn)確性差

解決方案

合作銀行

優(yōu)化全球合作銀行，規(guī)范開銷戶管理流程，控制銀行賬戶數(shù)量，加強(qiáng)銀行合作深度

資金調(diào)度

搭建資金管理系統(tǒng)引入自動調(diào)度資金池方案，提升資金調(diào)撥效率

資金計劃

建立資金計劃編制及考核體系，并逐步實(shí)現(xiàn)計劃對實(shí)際支付的剛性控制管理，降低分支機(jī)構(gòu)日常資金沉淀

通道管理

開通主要合作銀行銀企直聯(lián)服務(wù)，提升結(jié)算及數(shù)據(jù)獲取效率，降低反復(fù)插拔各行Ukey的行為

資金報表

規(guī)范公司報表體系，通過資金管理系統(tǒng)，搭建統(tǒng)一的資金報表展示平臺

信息共享

打通各系統(tǒng)及銀行的通道，實(shí)現(xiàn)業(yè)財銀一體化，降低手工重復(fù)性工作，為決策提供數(shù)據(jù)支撐

價值體現(xiàn)

1、提高資金管理收益

2、支撐公司發(fā)展戰(zhàn)略

3、降低手工強(qiáng)度與風(fēng)險

4、規(guī)范資金管理體系

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