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行業特點
解決方案
價值體現

行業特點

資金分散

能源行業多數地處偏遠山區，管理粗放，多頭開戶，資金分散；

資金監控難

銀行賬戶眾多，通過人工統計資金信息，工作量大，信息滯后；

預算偏差大

管理意識不強，資金預算偏差度大；

資金結算時間長

地處偏遠，通過人工跑銀行時間比較長；

資金使用成本高

項目投資資金量大，周轉慢，資金使用成本高；

存貸雙高現象突出

部分分子公司投資決策隨意性大，貸款居高不下，集團內存貸雙高現象突出，影響集團總體資金運營。

解決方案

資金集中管理

通過建立資金結算中心，實現全集團資金自動歸集，提升資金集中度，提升資金使用效率。

規范賬戶管理

集團加強對銀行賬戶管理，清理銀行賬戶，加強賬戶開戶審批管理，將銀行賬戶納入銀企直聯范圍管理。

集中結算管理

通過結算中心開展集中結算服務，通銀企直聯與企業內部的ERP、OA系統等對接，實現高效的支付結算。

資金計劃管理

實現對資金使用的事前計劃、事中控制、事后分析的全過程管理。將資金計劃與資金結算進行聯動控制。

內部銀行管理

結算中心為上下游產業鏈企業開展內部結算服務，可開展內部存款、貸款服務。核算各成員企業的資金占用與貢獻，實現內部市場管理。

價值體現

1、盤活存量資金，減少內部沉淀資金成本。集團通過清理銀行賬戶，加大了資金歸集力度，有效解決存貸款倒掛現象，降低資金使用成本。

2、提高資金規范性、控制財務風險。通過資金管理平臺搭建，有效監督大額資金運作審批流程，對企業融資借款、擔保、單位信用額度評定等事宜進行審核并票決，有效防范資金風險。

3、提升集團的信用度，融洽銀企關系。集團通過加強資金集中管理，及時調劑內部資金、歸還到期貸款。大大提升集團信用度，融洽了銀企合作關系。

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